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Chargé(e) BO du « Pôle valeurs mobilières et OST conditionnelles ». H/F

Détail de l'offre

Référence

2017-11-0127  

Date de parution

16/04/2018

Informations générales

Entité de rattachement

Dir. de l'exécution des opérations financières

Description de l’entité

Etablissement financier Public, la Caisse des Dépôts est un investisseur de long terme au service de l'intérêt général et du développement économique des territoires. Elle agit en appui des politiques publiques conduites par l'Etat et les collectivités locales, prioritairement autour du logement social, des universités, des PME et de l'environnement.

Elle assure également la gestion de grands mandats publics (fonds privés, retraite, financement du logement social…) et intervient comme banquier du service public de la justice et de la sécurité sociale.

La direction de l'exécution des opérations financières (DEOF) est une centrale de services à la disposition de l'ensemble des directions de l'Etablissement public et des mandats. Ses trois filières, Instruments financiers, Trésorerie et Moyens de paiement, Exécution des dépenses et Comptabilité composent une palette riche et diversifiée de prestations, de métiers et d'expertises.

A ce titre, elle assure les prévisions de trésorerie au jour le jour, est responsable de la sécurité des actifs et du contrôle des sociétés bénéficiaires de mandats étendus et garantit la fiabilité et la sécurité des comptes produits par le Caissier général.


Le recrutement à la Caisse des Dépôts est fondé sur les compétences, sans distinction d'origine, d'âge, ni de genre. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap

Description du poste

Type de contrat

CDI

Statut

Cadre

Description détaillée du poste

Au sein de l'EP, la direction Caisse Générale – Direction de l''exécution des opérations financières (CG DEOF) remplit quatre fonctions majeures pour compte propre et compte de tiers :
 Gestion de l'ensemble des flux numéraires de l'Etablissement,
 Exécution des opérations sur instruments financiers,
 Tenue de compte-conservation et valorisation des instruments financiers,
 Comptabilité de l'ensemble des activités précédemment citées.

Elle assure les prévisions de trésorerie au jour le jour, est responsable de la sécurité des actifs et garantit la fiabilité et la sécurité des comptes produits par le Caissier Général.

Le poste est situé au sein du Département des Instruments Financiers, qui est garant du correct traitement des instructions sur instruments financier et le la conservation des actifs pour le compte propre de la Caisse des Dépôts, des clients internes ou filiales du groupe et des clients externes.

I/ ENVIRONNEMENT / CONTEXTE :

Au sein du Département Instruments Financiers (DEOFI) nous assurons le traitement des opérations sur Instruments Financiers pour le compte de la Caisse des dépôts et de ses clients, de la prise en compte des transactions jusqu'à la gestion du stock, la valorisation et la comptabilisation. Nous intervenons sur la gamme d'actifs suivant : les valeurs mobilières, les dérivés organisés et OTC, la trésorerie/change, l'immobilier de placement, les participations et le capital investissement.

Le pôle concerné a en charge le traitement des flux (intégration et Règlement/Livraison) sur Valeurs Mobilières (actions, obligations, TCN), ainsi que le traitement des émissions de dettes (TCN, ECP et USCP, Samouraï), et les flux sur dérivés listés.
Le pôle a également en charge le traitement des réponses clients aux OST conditionnelles.

II/ MISSIONS / ACTIVITE

La mission du titulaire du poste est :
- le suivi de la production dont :
o prise en charge, contrôle, enregistrement de l'ensemble des instructions de R/L sur cessions fermes et temporaires de valeurs mobilières, négociés par l'Etablissement Public et ses clients,
o prise en charge, contrôle, relances et enregistrement des réponses de nos clients aux OST conditionnelles,
o transmission au sous teneur de compte conservateur pour règlement/livraison, et contrôle de la bonne fin du dénouement des opérations,
o le traitement des OPCVM
o le traitement des émissions zone UE, US et Asie,
o la gestion et le traitement des appels d'offre Banque de France,
o la gestion des appels de marges sur pensions de gré à gré.
o les annonces de trésorerie,
o le suivi et la résolution des suspens,

- la participation aux projets d'évolutions des systèmes d'informations et des projets de place.
- La participation aux rédactions des procédures et leur mise à jour
- les relations opérationnelles avec les autres directions de la CDC (front, middle), les autres départements de la DEOF ainsi que CBP2S

III/ PROFIL DU CANDIDAT


- Compétences spécifiques
o Gérer les instruments financiers,
o Gérer les flux financiers,


- Compétences transversales
o Anticiper,
o Echanger négocier,
o Travailler en mode projet.

- Compétences liées au poste :
o Compétences indispensables :
 Très bonne connaissance des instruments financiers et des marchés financiers
o Compétences pouvant être acquises
 Organisé(e),
 Force de proposition et pédagogue,
 S'exprimer en anglais,
 Réactivité,
 Capacité de suivi multiple,
 Savoir travailler en mode projet,
 Une connaissance en VBA sera appréciée.
.

- Localisation : Paris 75007, 56 Rue de Lille

- Périodiquement et en fonction des contraintes de production, le titulaire du poste amené à effectuer une permanence le soir 3 fois par semaine, ainsi que certaines journées " Target ".

Localisation du poste

Départements de France / Pays à l'international

  • › Paris (75)

Ville

PARIS

Critères candidat

Niveau d'études min. requis

Bac+5

 
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